12月11日，A股市場(chǎng)全天窄幅震盪，三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.78萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量4238億。
截至收盤，滬指漲0.29%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%。
板塊方面，零售、AI眼鏡、上海國(guó)企改革、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、Sora概念、銀行、電池等板塊跌幅居前。
盤面上市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，題材板塊相對(duì)活躍，全市場(chǎng)超3600隻個(gè)股上漲，逾150股漲?；驖q超10%。從板塊來(lái)看，抖音豆包及消費(fèi)電子概念股集體大漲，省廣集團(tuán)等多股漲停。大消費(fèi)股再度走強(qiáng)，零售、食品等方向領(lǐng)漲。上海國(guó)企改革概念股表現(xiàn)活躍，市北高新等10餘股漲停。機(jī)械人概念股走勢(shì)分化，愛仕達(dá)等20餘股漲停。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
山西證券研報(bào)指出，1)AI應(yīng)用端釋放積極信號(hào)，以Applovin、Palantir為代表的海外AI應(yīng)用廠商受惠於生成式AI，近期股價(jià)和業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。2)Agent已成為AI應(yīng)用端的最大亮點(diǎn)，海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠正加速布局AI Agent。3)應(yīng)用形態(tài)從Chatbot、Copilot向Agent發(fā)展，體現(xiàn)大模型能力與應(yīng)用端的結(jié)合正不斷加深，AI應(yīng)用的自動(dòng)化及智能化程度持續(xù)提升。4)OpenAI發(fā)布的o1模型推動(dòng)大模型複雜推理能力大幅提升，為未來(lái)AI Agent應(yīng)用拓展到更多更複雜的任務(wù)場(chǎng)景奠定基礎(chǔ)。5)國(guó)內(nèi)以智譜為代表的廠商也開始重點(diǎn)發(fā)力AI Agent。今年以來(lái)AI Agent逐漸成為全球主要大模型及AI應(yīng)用廠商的布局重點(diǎn)，隨著底層模型的複雜推理能力快速提升，預(yù)計(jì)2025年有望成AI Agent應(yīng)用爆發(fā)元年。
浙商證券研報(bào)指出，建議關(guān)注船舶行業(yè)板塊性機(jī)會(huì)。1)行業(yè)高景氣：當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù)，多船型接力放量，船廠盈利能力不斷改善，供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績(jī)彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先，未來(lái)優(yōu)質(zhì)高價(jià)訂單競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，我國(guó)高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。2)競(jìng)爭(zhēng)格局改善：船舶總裝資產(chǎn)整合火熱進(jìn)行，造船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化。3)中船集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)提升：中船集團(tuán)旗下總裝資產(chǎn)整合有望進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同，提升規(guī)模效應(yīng)和加強(qiáng)精益化管理。
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