12月6日，星期五，農(nóng)曆十一月初六。早盤，A股三大股指高開高走。盤面上，新型城鎮(zhèn)化、AI應(yīng)用、消費電子、釀酒、文化傳媒、遊戲、保險等漲幅居前。截至午盤，上證指數(shù)漲1.23%報3410.36點；深證成指漲1.79%報10825.2點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.49%報2276.77點；滬深300漲1.57%報3983.1點；科創(chuàng)50漲1.87%報1020.56點；北證50漲0.69%報1315.16點。滬深京三市合計成交額11669.80億元，全市場4011股上漲，1295股下跌，139股持平。
機構(gòu)看盤
中金公司：全球儲能高速增長拐點即將到來。2024年項目招標(biāo)/規(guī)劃量同比增加明顯，配儲時長逐年提升。中金公司認(rèn)為儲能基本需求將隨VRE發(fā)電量佔比提升而增長，中國、美國、歐洲的VRE發(fā)電量佔比將分別超過15%、15%、20%，大部分亞非拉地區(qū)或?qū)⒃?0%左右進(jìn)入起步期，疊加近年政策/技術(shù)/降本等多要素持續(xù)推進(jìn)，全球高速增長拐點或?qū)⑻崆暗絹怼?/p>
國泰君安：9月底以來，國家各部門發(fā)布一系列增量政策，宏觀政策持續(xù)加力，提振市場預(yù)期。伴隨地產(chǎn)行業(yè)支持政策逐步傳導(dǎo)，地產(chǎn)有望止跌企穩(wěn)，同時考慮近兩年隨著地產(chǎn)持續(xù)下行，地產(chǎn)端鋼鐵需求佔比下降，我們預(yù)期地產(chǎn)對行業(yè)需求的負(fù)向拖拽效應(yīng)將明顯減弱；財政發(fā)力下基建繼續(xù)發(fā)揮托底作用，汽車家電等製造業(yè)需求平穩(wěn)增長，總體來看我們預(yù)期鋼鐵總需求有望逐步回穩(wěn)。從供給端來看，行業(yè)盈利自2022年開始下降，已持續(xù)虧損超兩年時間，行業(yè)持續(xù)併購、集中度提升已成為共識，而行業(yè)盈利下行也將加速併購。
中信建投：雖然近期海內(nèi)外一系列擾動有所增加，但目前市場邏輯已經(jīng)發(fā)生根本改變，政策組合拳持續(xù)加碼將繼續(xù)支撐股市環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟良性循環(huán)。我們建議投資者結(jié)構(gòu)性行情下不宜追漲，保持低吸為主。
天風(fēng)證券：持續(xù)重視「AI+出海+衛(wèi)星」核心標(biāo)的的投資機會：1）海外線AI核心方向如光模塊&光器件，持續(xù)核心推薦。2）國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務(wù)器，交換機，AIDC、液冷等方向核心標(biāo)的建議積極關(guān)注。3）海風(fēng)行業(yè)國內(nèi)加速復(fù)蘇，出海具備良好機遇，積極把握產(chǎn)業(yè)變化，核心推薦海纜龍頭廠商。4）近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)動態(tài)進(jìn)展呈現(xiàn)，看好後續(xù)產(chǎn)業(yè)受催化拉動。
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號香港商報大廈
